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【RWRK-379】鬼降臨！芸能人AYA ～鬼シリーズ全制覇！～ 7月26日基金净值：浦银安盛季季鑫90天搬动短债A最新净值1.1093
2024-07-27 15:23 点击次数：99
本站音书【RWRK-379】鬼降臨！芸能人AYA ～鬼シリーズ全制覇！～，7月26日，浦银安盛季季鑫90天搬动短债A最新单元净值为1.1093元，累计净值为1.1093元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛季季鑫90天搬动短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.15%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2021年6月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述10.92%。
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